（古蔺县财政局）

县人大常委会：

　　我受县人民政府委托，向本次人大常委会议报告古蔺县2016年财政预算调整方案，请予审议。

　　一、调整原因

一是根据《预算法》第七章第六十九条“在预算执行过程中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案”。

二是根据《预算法》第四章第三十五条：“省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准”。

三是在预算执行过程中，由于财政收支总量和结构产生变化，需要对收支预算进行调整。

鉴于上述原因，需对县第十五届人民代表大会第六次会议审议通过的全县财政收支预算进行调整。

二、预算调整方案

　　（一）公共财政预算调整方案

　　1.收入预算调整方案

　　2016年年初预算公共财政预算财力为322664万元，调整为522140万元，需调整增加财力199476万元。其中：

（1）地方一般公共预算收入年初预算160000万元，全年预计完成161000万元，需增加财力1000万元。

　　（2）返还性收入年初预算5100万元，现为5571万元，需调整增加财力471万元。

（3）一般性转移支付收入年初预算108152万元，现为152845万元，需调整增加财力44693万元。具体明细见下表：

（4）上级专项转移支付收入年初预算39412万元，现为128463万元，需调整增加财力89051万元。

（5）新增债券资金及债券置换存量债务资金收入年初预算10000万元，现为69300万元，需调整增加财力59300万元。

　　（6）上年结余收入增加4961万元。省财政厅最终批复2015年财政决算后，我县滚存结余为4961万元，年初未列入预算，因此，需调整增加财力4961万元。

2.支出预算调整方案

　　按照有关政策要求，结合我县实际情况，建议将增加的收入199476万元用于安排如下支出：

　　（1）新增地方政府债券及债券置换存量债务资金安排支出增加69300万元（年初进入预算10000万元，但未安排到具体明细，调增59300万元）。

根据省财政厅要求，新增债券资金要依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出，坚决杜绝用于楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。新增政府债券收支编制预算调整方案，将一般债券收支纳入一般公共预算管理，将专项债券收支纳入政府性基金预算管理，报同级人大常委会审查批准。我县新增地方政府一般债券16400万元，根据我县项目建设的实际情况，主要安排如下：县经济商务科技局1727万元（其中：叙古高速公路建设输电线路搬迁工程441万元、鱼化大理石产业工程项目600万元、高肽蛋白饲料项目基础设施建设686万元）、交通运输局县城至二郎公路建设2083万元、国土资源局土地整理项目工程款2000万元、住建局5816万元（其中：安置还房1554万元、东城创业园区线路搬迁工程360万元、林园路至三小道路工程125万元、S309线道路改造工程3000万元、县城西区24米大道建设167万元、实验学校周边市政基础设施工程款610万元）、环保局污水处理工程建设项目400万元、箭竹乡大黑洞公路建设资金100万元、扶贫信贷风险基金专户4274万元。

根据省财政厅要求，债券置换存量债务资金要专款专用，全部用于偿还2013年审计署确定的以及清理甄别的截至2014年12月31日政府负有偿还责任的债务本金。我县严格按规定将2016年省财政厅安排的52900万元，用于以下方面：公路（道路）建设资金16466万元、教育8972万元、水利建设项目1452万元、市政建设项目12424万元、农林水利建设495万元、社会保障159万元、生态和环境保护459万元、医疗卫生220万元、文化和体育建设1358万元、保障房建设4024万元、其他6871万元。

　　（2）上级新增专项转移支付收入89051万元，按照“专款专用及涉农资金整合要求”主要安排在以下方面：一般公共服务支出235万元、国防支出4万元、公共安全支出168万元、教育支出10856万元、科学技术支出340万元、文化体育与传媒支出2645万元、社会保障和就业支出12610万元、医疗卫生与计划生育支出8916万元、节能环保支出3276万元、城乡社区支出64万元、农林水支出28687万元、交通运输14453万元、资源勘探信息等支出380万元、商业服务业等支出492万元、金融监管支出26万元、国土资源气象等支出3286万元、住房保障支出2506万元、粮油物资储备支出107万元。

（3）新增一般性转移支付收入按上级规定用途对应安排支出30719万元，主要用于以下方面：革命老区转移支付收入增加7000万元用于到交通项目支出；医疗补助增加4112万元用于医疗方面；基层公检法司转移支付收入1420万元用于公检法司支出；教育转移支付收入增加12631万元用于教育项目支出；农村综合改革转移支付收入增加592万元用于农林水事务支出；资源枯竭城市转移支付增加505万元用于地灾治理支出；产粮大县奖励资金收入700万元用于农林水事务支出；其他一般性转移支付补助收入增加3759万元用于扶贫攻坚，产业发展、新村建设等支出。

（4）其他可用于财政统筹安排的新增财力20406万元（其中：地方一般公共预算增收1000万元、返还性收入增加471万元、均衡性转移支付增加4085万元（与基本养老保险和低保转移支付相抵后增加额）、县级基本财力增加2400万元、结算补助增加3561万元、固定数额补助增加3928万元、上年结余4961万元），主要用于2016年在职干部年终目标管理考核调标支出、机关事业养老保险缴费、债券发行费用等。

　　3.财政收支平衡情况预计

上述收支预算调整后，收入总额522140元，其中：地方一般公共财政预算收入161000万元、上级补助286879万元（返还性收入5571万元、一般性转移支付收入152845万元、专项转移支付收入128463万元）、债券置换债务资金及新增地方政府债券转贷收入69300万元、上年结余4961万元。合计总财力减全年公共财政预计支出462300万元（与上年相比增幅9.7%）、上解支出4429万元、债券置换债务资金支出52900万元，年终结转下年继续支出专款2511万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整方案

政府性基金年初预算财力总额为34508万元，现为86174万元，需调整增加财力51666万元。

（1）县级基金收入年初预算34508万元，实际完成57350万元，需整增加基金财力22842万元，其中：国有土地收益基金收入增加653万元、农业土地开发资金收入减少123万元、国有土地使用权出让收入增加22662万元、城市基础设施配套费收入减少350万元。

（2）上级补助专项基金收入年初未作预算，现为5727万元，需调整增加基金财力5727万元。

（3）转贷债券基金收入年初未作预算，现省财政厅转贷专项债券18600万元，需调整增加基金财力18600万元。

（4）上年结余基金收入年初未作预算，经省厅决算批复上年结余收入为4497万元，需调整增加基金财力4497万元。

2.支出预算调整方案

政府性基金增加财力51666万元，对应调增支出预算51666万元，其中：

（1）县级基金收入增加财力22842万元，对应安排到以下支出项目：国有土地收益基金支出预算增加653万元、农业土地开发资金支出预算减少123万元、国有土地使用权出让支出预算增加22662万元、城市基础设施配套费支出预算减少350万元。

（2）上级补助专项基金收入增加财力5727万元，对应安排到以下支出预算项目：彩票公益金支出2758万元、土地整理项目支出2864万元、大中型及小型水库后期移民扶持基金支出105万元。

（3）转贷专项债券资金增加财力18600万元，对应安排到交通运输局公路项目建设支出18600万元（其中：县城至二郎公路建设6500万元、XE叙古路桂花至罗锅塘公路建设2000万元、S442罗锅塘至界牌公路建设3600万元、龙观路2000万元、金白路2000万元、太白路1000万元、丹茅路1500万元）。

（4）上年结余基金4497万元，对应安排到结余项目预算支出。

3.财政收支平衡情况

上述政府性基金收支预算调整后，2016年全县政府性基金收入预算总额调整为86174万元，其中：当年县级基金收入57350万元、基金上级专项补助收入5727万元、转贷债券基金18600万元、上年结转4497万元。全县政府性基金2016年支出预算总额调整为86174万元。2016年实际基金支出81677万元，年终继续结转下年支出4497万元。

以上部分数据为预计数，待与省财政厅结算决算后，如有变动再向县人大常委会报告。

三、请求审议事项

请求审议古蔺县2016年财政预算调整方案。

汇报完毕！